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引用 2014盘点化工股机会   

2014-02-08 05:58:20|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文转载自金雕《2014盘点化工股机会》

2014盘点化工股机会

新年的气氛越来越浓了,总算有时间静下来看看马年的投资机会。历史上化工板块是出牛股的群体,也值得老手关注。腾跃出草甘磷,聚氨酯、氟化工、黄磷、钛白粉、氯碱、染料等行业的牛股。从潮起潮落,我们可以得出一些结论,化工易出业绩大增但不可持续,国际市场联动配合,行政环保监管等外界力量,安全问题造成产能供需失衡。对A股化工,总体感觉三个字,贵、疲、剩,贵指普遍市盈率20倍以上高于香港2-3倍,这个给投资者的教训可以用2013年火电股A股不涨香港至少翻倍来佐证;疲指上市多年大股东占1/3股本也不大可能减持,粉饰业绩动力小,本着混日子每年挣个千万不要戴帽就行;剩指在产能普遍过剩的情形下,价格厮杀是主要突围方式,又不像国外市场经济能利用市场的力量倒下一批,大家苟延残喘,结果一起惨,未来日子继续黑暗。对于熟悉的化工行业,把市场上连同新材料、塑料在内的近300家企业,大致筛选了下。大概10%的公司可能从困境反转、行业定位、核心产品、业绩继续向好,撇除估值的顾虑,可以适当留意。用一年的时间来衡量,存在如下变机。

皖维高新:醋酸乙烯历史上15000块/吨,现在7000不到,从下游应用看,需求一直在扩大,可能性价格大幅度提升,成为暴利产品,内蒙煤化工装置带来大利。

新疆天业:煤化工,受原油乙烯成本影响,旧产能退出,国际市场PVC大涨,每波动100块/吨,业绩立马上3分。

中泰化学:同上。

兴发集团:连续2年黄磷及衍生品行业盈利下滑,今年下挫70%,难道继续不行?作为一家资源型产品,良好的经营、上下游和团队是否能王者归来。

S佳通:轮胎今年业绩太好了,庄家会留意到吗?

赤天化:环保容忍度相对高的区域,做的产品又是冷门的,存在翻身做主人的可能。

万华化学:白马股,聚氨酯未来天地广阔,跑出来也不无可能,其实万华股价还是很稳健的,2011年时13块,意味着长期持有还是胜过折腾。

兰太实业:钠这玩意也就这个区域适合生产,国际需求刚性,会大涨吗?

浙江龙盛:染料继续偏紧,有人说可能产品很多已涨了一倍,盈利不错还能继续提价吗?1996年时我接触分散蓝,就卖6万多一吨,现在3万块是贵吗?

红星发展:即使十连跌还是改不了估值高五倍的尴尬,和赤天化一样有点优势,世界钡王,亚洲锶王,有无1%可能行业来场大涨呢?

柳化股份:东盟区域尿素价格起来,如果能涨到2000块每吨,就能业绩修正,不过这个可能性暂时真小,作为一家QFII进场,引进国外煤化工装置的标兵,老骥伏枥可能性有没有?

滨化股份:新环氧丙烷产能本已过剩,6月份前陆续新产能投放,滨化趋势朝坏,现在10%的毛利率能否守住?但倘若新进入者中任何一家发生爆炸事故,国家对新建设装置排查,毛利上升到20%,30%,则利好,也就是存在1%的可能性崛起。

神马股份:己二胺价格稳定,业绩已经一直在向好,从50倍市盈率到现在20倍,估计往15倍靠拢,存在比较现实的推测,大股东足够大的动力把51%股份资产注入,如果这样应该打压股价,2013年12月以来股价又涨了,不清楚河南国资的操作方式,就怕和昌九生化一个德性。

湖南海利:呋喃酚原药被杜邦新药替代,2013年几乎是唯一烂的原药品种,今年据说有所改善,和跨国公司的代工协议不公告属于违规吗,还是自持国资一家人。

盐湖股份:钾肥提价,加南大、俄罗斯经济向好,大巨头不缺钱才能放心涨价,这个是经济作物的必须品,钾肥跟着打酱油。

山西三维:四氢呋喃丁二醇全球价格在起来,氨纶助推原料提升,合资叔碳酸会成为盈利点,老国企你能否振作下精神。

红宝丽:聚氨酯行业更上一层楼,而原料环氧乙烷丙烷低位借力。

德美化工:纺织行业正在回暖,环保染料影响很大,要求印染厂选择大厂,具备注册的原料。

建研集团:减水剂使用量扩大,原料AA,MPEG等又是低价位。

准油股份:油气钻探,掘到了一个宝。

新开源:PVP药用,价格战后大家歇息。

天马精化:不是有光气吗,上马农药中间体啊,2013年造纸惨,开春后会回暖吗?

齐翔腾达:主营品种内看不出可圈可点的地方,胜在规模后抢夺市场,现在你能拼产能,更多区域利用油气资源进来抢食了。

利尔化学:农药毒死碑,还在开发草胺磷,工厂大片土地,逢人就说有扩展空间,倒是快速发展哇,今年20倍市盈率,一直在盘整,希望干脆痛快些。

泰和新材:氨纶和芳纶都是不错的品种,又是属于后起者,能把前浪拍死在沙滩上,估值太贵了,即使氨纶继续上涨扩大盈利,芳纶助攻,盈利大增4倍也还是10倍市盈率,这个股价透支,本人就特别忌讳。

神剑股份:固化行业内比较有名气,工业聚酯涂料现在哪敢说好,维持10%毛利,挣苦力钱。

宏达新材:硅好烂,这么二十年来,还是没有好日子光临。

阳谷华泰:如果今年轮胎行业这么好,十大助剂厂还不能业绩大好,就别玩了。

奥克股份:这个要注意华东地区的一个巨头,明确宣誓进军MPEG,减水剂市场,暂时不看。

烟台万润:半导体2014年牛市来临,配套行业机会。

鼎龙股份:替代国外,能出口。

宝利沥青:公路建设翻新,国家会在中西部继续大力建设吗?

青松股份:樟脑已经统一江湖,具备定价权,就等国外需求起。

科斯伍德:油墨抗周期行业,国内也能排在7位,还能前进吗? 

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